标准流程文件

文件名称：鼎捷T100流程标准文件

文件编号： Q/GD.QW398

文件版本： 第1版

发放编号：

目录

销售作业流程 5

1. 客户建立流程 5

技术部作业流程 6

1. BOM作业流程 6

2. 集团料号建立流程 7

销售计划流程 8

1. 销售预测流程 8

2. 订单作业流程 9

3. 订单变更作业流程 10

4. 订单出货流程 11

5. 客诉销退流程 12

6. 订单结案处理流程 13

计划作业流程 14

1. 工单建立与发放(一般工单) 14

2. 工单建立与发放(重工工单) 15

3. 工单成套发料 16

4. 工单欠料补料流程 17

5. 工单变更流程 18

采购部作业流程 19

1. 供应商建立流程 19

2. 采购核价作业流程 20

3. 请购作业流程 21

4. 采购作业流程 22

5. 采购变更流程 23

物流部作业流程 24

1. 采购收货流程 24

2. 采购入库流程 25

3. 采购收货入库流程 26

4. 采购验退流程 27

5. 采购仓退流程 28

6. 无采购单收货流程 29

7. 采购单结案作业流程 30

8. VMI作业流程 31

9. 库存杂项出库流程 32

10. 库存杂项入库流程 33

11. 仓库间一阶段调拨流程 34

12. 库存帐月结流程 35

生产部作业流程 36

1. 工单超领流程 36

2. 工单退料流程 37

3. 工单入库流程 38

4. 工单下阶料报废流程 39

质量作业流程 40

1. 质量管理检验设定流程 40

2. IQC进料检验流程 41

财务作业流程 42

固定资产管理流程 42

1.在建工程作业流程 42

2.资金取得作业流程 43

3.资产内部转移作业流程 44

4.资产外送收回作业流程 45

5.资产停用作业流程 46

6.资产重估作业流程 47

7.资产减值准备作业流程 48

8.资产改良作业流程 49

9.资产出售作业流程 50

10.资产报废作业流程 51

11.资产销帐作业流程 52

12.资产月底折旧作业流程 53

13.资产月底折旧还原作业流程 54

14.资产盘点作业流程 55

资金管理流程 56

1.银行收支作业流程 56

2.应付汇款异动流程 57

3.应付票据异动流程 58

4.应付汇款、票据帐务流程 59

5.应收收款作业流程 60

6.应收票据异动流程 61

7.应收收款、票据帐务流程 62

成本管理流程 63

1.工单状态更新流程 63

2.期末成本阶计算流程 64

3.人工置费分摊流程 65

4.成本计算流程 66

总账管理流程 67

1.日常会计作业流程 67

2.应计传票作业流程 68

3.常用传票分摊流程 69

4.异常传票调整作业流程 70

5.异常凭证调整作业流程 71

6.期末结账作业流程 72

7.多套账处理流程 73

8.总账基础数据设置流程 74

9.核算项管理流程 75

应收管理流程 76

1.销售预收账款 76

2.出货开票应收账款（修改） 77

3.其他应收（修改） 80

4.期末应收账务 82

销售部作业流程

客户建立流程

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技术部作业流程

BOM作业流程

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集团料号建立流程

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销售计划流程

销售预测流程

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订单作业流程

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订单变更作业流程

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订单出货流程

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客诉销退流程

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订单结案处理流程

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计划作业流程

工单建立与发放(一般工单)

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工单建立与发放(重工工单)

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工单成套发料

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工单欠料补料流程

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工单变更流程

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采购部作业流程

供应商建立流程

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采购核价作业流程

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请购作业流程

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采购作业流程

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采购变更流程

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物流部作业流程

采购收货流程

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采购入库流程

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采购收货入库流程

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采购验退流程

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采购仓退流程

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无采购单收货流程

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采购单结案作业流程

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VMI作业流程

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库存杂项出库流程

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库存杂项入库流程

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仓库间一阶段调拨流程

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库存帐月结流程

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生产部作业流程

工单超领流程

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工单退料流程

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工单入库流程

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工单下阶料报废流程

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质量部作业流程

质量管理检验设定流程

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IQC进料检验流程

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财务部作业流程

固定资产管理流程

1.在建工程作业流程

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2.资金取得作业流程

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3.资产内部转移作业流程

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4.资产外送收回作业流程

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5.资产停用作业流程

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6.资产重估作业流程

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7.资产减值准备作业流程

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8.资产改良作业流程

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9.资产出售作业流程

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10.资产报废作业流程

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11.资产销帐作业流程

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12.资产月底折旧作业流程

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13.资产月底折旧还原作业流程

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14.资产盘点作业流程

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资金管理流程

1.银行收支作业流程

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2.应付汇款异动流程

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3.应付票据异动流程

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4.应付汇款、票据帐务流程

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5.应收收款作业流程

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6.应收票据异动流程

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7.应收收款、票据帐务流程

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成本管理流程

1.工单状态更新流程

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2.期末成本阶计算流程

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3.人工置费分摊流程

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4.成本计算流程

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总账管理流程

1.日常会计作业流程

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2.应计传票作业流程

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3.常用传票分摊流程

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4.异常传票调整作业流程

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5.异常凭证调整作业流程

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6.期末结账作业流程

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7.多套账处理流程

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8.总账基础数据设置流程

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9.核算项管理流程

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应收管理流程

1.销售预收账款

1.1销售订单预收客户货款流程

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2.出货开票应收账款（修改）

2.1销售出货开票应收立帐流程

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2.2销售退货红字发票立帐流程

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2.3退货并入出货开票立帐流程

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3.其他应收（修改）

3.1 非出货销售开发票立帐流程

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3.2 非出货销售红字发票立帐流程

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4.期末应收账务

4.1应收模块月结流程

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4.2应收账龄流程

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