TIPTOP ERP机试之NM上机模拟试题

流程:

1. 应付票据流程 5. 融资流程

2. 应收票据流程(于应收模块中仿真) 6. 利息暂估/还息流程

3. 银行存款流程 7. 还本付款流程

应付票据:

1. 收到会计人员通知开票付款时, 在TIPTOP如何处理? (请写下程序代号/开票单号, 并请打印出支票)

举例如下:

2.续第1题, 假设此时会计人员通知发现开票单(2)付款单凭证分录贷方切错, 她必须要调整付款单数据,

出纳必须先在TIPTOP作那些处理, 会计人员才可以调整数据并重制凭证(请请写下程序代号)?

请将会计调整好的付款单再建制一次开票资料, 新开票单号

3.支票开立后, 接续处理寄领作业

4.11/支票到期时, 如何在TIPTOP作兑现凭证? (请写下程序代号及凭证号码 )

5.在应付票据开票作业(anmt100)上发现以下资料与会计人员所pass的付款资料不一样时, 怎么办?

(1)金额(2)到期日(3)票据抬头

银行存款:

1.本日11/25须将活存 100,000转帐到定存 , 银行要charge手续费

RMB100, 请说明完整请付款流程? (请写下流程的程序代号及产生的单据号码 )

2.在何种情形下, 银行存款收支维护作业(anmt302)单头字段”暂收否”=Y ? 请自行举例练习一笔,

并叙述在系统上会一连串产生那些单据数据(请写下单据号码)?

3.在TIPTOP, 可以用那一支查询作业以及那一支报表查询以下异动数据是否已被正确的维护到系统上?

(请写下程序代号, 请DEMO查询作业操作方式)

4.月底必须在银存系统作那一项处理后, 下月银存报表之期初余额才会正确? (请写下程序代号)

5.(续应付票据第4题)当核对银行给的对账单时, 发现支票 在12/05才实际兑现(银行扣帐),

在TIPTOP上要如何处理才能出示正确的银行调节表? (请写下程序代号)

6.11/25将活存 RMB500,000转定存(定存银存编号 定存期间03/11/25-04/11/24)

(1)请说明完整请付款流程(请写下程序代号/单据号码)

(2)请用第3题之查询作业DEMO所建之银存异动是正确的

7.12/25银行将由第6题之定存利息RMB2,000转入 , 如何在TIPTOP维护该笔入帐数据?

(请写下程序代号/单据号码)

10. 银行存款收支维护作业(anmt302)单身的汇率如何维护?

11. 银行存款收支维护作业(anmt302)单头的入帐类别有那些, 各用在什么时机?

融资作业:

短期流程

向花旗银行短期贷款USD 5,000，输入一张短期融资单号

1. 利用短期融资维护(anmt710)输入短期融资数据
2. 产生分录
3. 确认
4. 利用银行存款异动记录查询(anmq300)存入银行入帐数据
5. 利用T.抛转总帐凭证，抛转总帐凭证
6. 若要开票要如何作业？

利用Menu之6.应付票据维护，输入欲开票之账户相关数据

再利用 1.产生应付票据

1. 如何查询此融资单对应之开票单号？

长期流程

决定向花旗银行长期贷款USD 5,000，输入一张长期融资单号

1. 利用长期融资维护(anmt720)输入长期融资数据
2. 若要利用系统自动开保证票，该怎么做？
3. 产生分录
4. 确认
5. 利用银行存款异动记录查询(anmq300)存入银行入帐数据
6. 利用T.抛转总帐凭证，抛转总帐凭证
7. 若要实际开票要如何作业？

利用Menu之G.产生应付票据，自动开立支票

利息暂估/还息作业:

利息暂估流程

1. 利用每月利息暂估产生(anmp730)产生暂估数据

若无法产生暂估利息，请检核融资/长贷种类数据维护作业(anmi700)，是否设定

为不计息

1. 利用信贷利息暂估维护作业(anmt730)检核产生数据
2. 每月利息暂估凭证产生(anmp732)产生凭证

记录凭证编号

1. 若忘记凭证编号，要如何查询？
2. 利用一般凭证维护(aglt110)查询抛转之凭证

还息付款流程

1. 利用还息付款作业(anmt740)输入付款单

输入支存账户

1. 若有汇差，请修改实付本币
2. 产生分录
3. 确认
4. 利用Menu 1.产生应付票据，开立支票(若以活存付款，不需此动作)
5. 利用NM系统凭证抛转总帐作业(anmp400)抛转总帐凭证

还本付款作业:

1. 利用还本付款作业(anmt750)输入付款单，利用活存出帐
2. 产生分录
3. 确认
4. NM系统凭证抛转总帐作业(anmp400) 抛转总帐凭证

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