| 公司名称 | 姓名 | 职务 | 日期 | 分数 |
流程:
1. 预付请款流程
2. 进货发票请款流程
3. 退货折让/杂项折让流程
4. 杂项请款流程
5. 付款冲帐流程
6. 差旅预支流程
预付货款:
1.针对采购单 必须预付30%货款 给厂商 时, 详述完整
请款流程(请写下程序代码及单据号码 )
2.预付请款时, 若已经知道汇款手续费RMB30或USD10须由对方支出时, 如何建制预付请款单?
3.续第1题, 在系统中那些地方可以查询该笔预付货款记录冲帐情形?
(请写下程序代码/功能代号及单据号码 )
4.在系统中如何用报表列出某厂商有多少预付货款未冲帐(货尚未入库)?
进货发票请款:
1.当厂商送来进项发票时, 在TIPTOP下, 有那些方式可以维护该发票数据?
2.采购人员收到仓管人员转来入库单单号 以及发票JJ000000 发票金额 , 在TIPTOP下有那些建立进货请款单的方式? 请写下每个方式的程序代码或该程序的功能代号, 并请
使用任一方式建制本例之应付凭单单号
3.在TIPTOP下请款人如何在请款单时上交待应付金额(原进货请款金额扣除预付货款后70%尾款) ?
4.当发票金额<>入库金额时, 请款单上必须要作什么处理? 有那些方式? 各适用于什么时机 ?
第2题假如是厂商溢开发票(即发票金额>入库金额) 时, 请在该请款单上作折让调整,
并注明单头那些字段会因为此调整而被改变 ?
5.单头借方科目字段(未税金额)可以输入那些资料, 各适用于什么时机? 各产生什么结果 ?
6.经过第2-5题处理后的应付凭单在做Y确认时, TIPTOP会自动产生什么单据? 单号 ?
什么情形下, TIPTOP才会作这样的处理 ? 可以用那一支作业查询到该单据(请写下程序代号) ?
此时, 此单据单头未冲金额= , 为什么?
7.请打印出第2-5题处理后的应付凭单抛转总帐之凭证(凭证号码 )
(假设借方未税金额会计科目为 ). 该应付凭单应开票金额应为
8.在TIPTOP下如何用报表列出某厂商有多少应付未付帐款 ?
9.续第7题, 现在发现该应付凭单借方科目建错, 正确应为 , 如何将第7题之凭证重新建制? 请打印出新凭证, 号码 ; 如果希望使用原凭证号码时如何处理?
退货折让/杂项折让:
- 采购人员收到仓管人员之仓退单 后, 在Tiptop上要如何制一张应付待抵单
(退货折让单), 使用任一方式建制,单号 ? 采购如何将此讯息转给会计?
会计人员接续要作那些处理 ?
2.在厂商退货折让维护(aapt210)中单头的折让类别有几种 ? 在TIPTOP各代表什么情况的数据?
3.什么情况下会在厂商D.M.数据维护 (aapt220)输入杂项折让待抵单 ?
4.仓退折让/杂项折让待抵数据必须在那一个作业切分录?
5.在TIPTOP下如何用报表列出某厂商有多少仓退折让待抵金额未冲帐?
杂项请款:
1.在TIPTOP何谓杂项请款? 请列举有哪些日常业务请款会在杂项请款单上走请款流程?
2.假设某不常往来之厂商(在厂商基本资料不会建制该厂商资料) XX 协助运送货物, charge运费连税额共 RMB3,135 , 开来发票两张GU000000 (未税RMB1,200) 及GU000000 (未税RMB1,500)
以及收据一张 RMB300 , 请详述完整请款流程 (请写下程序代码及单据号码 )
3.续第2题, 当该费用发生时, 公司有规定部门 必须被分摊 20 % 部门 必须被分摊 80 % ,
在该请款单如何作分摊费用分录? (假设会计科目为 运费)
5.请款单上的(1)付款日(2)到期日(3)科目类别(4)人员/部门各代表什么意义 ?
6.应付凭单(尚未付款)已抛凭证, 需求单位通知部份款项因故暂押, 在TIPTOP下, 如何避免不小心开票
支付出去 ? 当需求单位通知可以支付时, 又该如何处理?
付款冲帐:
1.续杂项请款第2题, 厂商XX要求必须马上用电汇支付40% (在请款分录上切贷:银行存款),
且于需求单位将该请款单转交到财会后, 厂商才同意准予扣除 RMB 100电汇手续费, 如何在该请款单上作付款处理? 请打印出该请款单之凭证。
2.月结付款时, 如何在TIPTOP中将多张可以被支付的应付凭单转到付款单上? 请写下程序代号.
3.续第2题, 将进货发票请款第2题中的应付凭单转制到付款单 ,
(1)开两张不同到期日的支票给厂商, 一张为 20% 到期日为03/11/30, 一张为 80% 到期日为03/12/30, (2)必须冲抵掉后来仓退的金额 (见退货折让/杂项折让第1题)
(3)事后又发现之前有预付未冲金额在这次可以冲抵(单号 本次可冲抵金额 ), (4)请打印出此张付款单之凭证
4.在付款冲帐作业(aapt330)上的(1)现金异动码(2)付款理由(3)付款部份的 “ 转票据” 各代表什么意义?
5.在aapt330付款部份中类别有那些? 各代表什么意义? 如何对应科目或帐款字段? 如果数据有
不被包含这些类别时, 怎么办?
6.在aapt330上(1)冲帐部份的币别与(2)付款部份的币别各有何限制 ?
7.在aapt330单头上溢付金额>0时, 会产生什么结果 ?
8.在TIPTOP如何得知进货发票请款第2题中应付凭单付款冲帐的记录 ?
差旅预支/报支:
- 请将以下例子在TIPTOP建制相关单据, 并打印出所有单据之相关凭证(请注明单据号码).
(2.1CASE一) 11/28黄宗武差旅回来报支共花费RMB1,000（*汇率）, 报支后必须将剩余未用现金(USD)缴还公司。
(3.1CASE二) 11/28黄宗武差旅回来报支共花费RMB10,000（*汇率）, 公司必须支付其不足的费用部份RMB。
转载请注明：赫非域 » TIPTOP ERP机试之AP上机模拟试题