上线月份:2006/05/01
| 系统 | 开帐作业 | 程序代码 | 档案代号 | 开账单别 | 备注 | 检核报表 |
| 15应付帐款 | 杂项请款作业
（15→2→7） |
aapt120 | apa_file | S05 | 将≦2006/4/30货款/费用尚有待付金额的资料开帐
开帐步骤及注意事项如下: (1)依明细输入 (2)开账单单身不用输入 借方科目apa51隋便塞费用科目-9941会计原则变动累积影响数 贷方科目apa54输入应付科目-2144-001
(3)开账单作V产生分录àIàY确认(不抛传票)à检核表 ●打印报表给主管签核后再传真DSC陈慧真 请将需开帐之会计科目列出： 2141 应付帐款 2147 应付费用 2155 应付薪资 2156 应付奖金 开帐建制方式：采人工输入 应付帐款、薪资、奖金负责人员：芳馨 应付帐款、应付费用负责人：月琴 完成日期：2006/5/20 |
aapr150应付帐款明细帐 |
| 厂商DM款项维护作业
（15→2→12） |
aapt220 | apa_file | S06 | 将≦2006/4/30预付货款/预付费用尚有待抵金额的资料开帐
开帐步骤及注意事项如下: (1)依明细输入 (2)开账单单身不用输入 借方科目apa51隋便塞费用科目 9941 贷方科目apa54输入「预付」科目 1256预付货款(崇仁) 1256预付货款(昭华)
(3)开账单作V产生分录àIàY确认 (不抛传票)à检核表 ●打印报表给主管签核后再传真DSC陈慧真 请将需开帐之会计科目列出： 1253 预付费用 1256 预付货款 1257 预付所得税 1578 预付购置设备款 开帐建制方式：采人工输入 负责人员：芳馨 完成日期：2006/5/20 |
aapr150应付帐款明细帐 | |
| 14应收帐款 | 应收帐款维护作业
（14→4→1） |
axrt300 | oma_file
omb_file |
S07 | 将≦2006/4/30帐款尚有待收金额的资料开帐
开帐步骤及注意事项如下: (1) 依明细输入 (2) 应收帐款开帐步骤： a.请依明细逐笔输入应收帐款3月份前未冲余额 b.请在应收帐款维护作业axrt300作业 c.帐款类别输入14 开账单别选S07 (表头科目oma18输入“应收”科目) 1144-001 d.开账单身输入一笔MISC (贷方科目隋便塞收入科目) -9941 e.开账单作V产生分录àIàY确认 (不抛传票)à检核表 f.国外客户请注意该笔未收帐的原币金额及汇率及相乘之台币金额是否无误 g.开帐完毕请请应收帐款明细表打印出请转会计核对 ●打印报表给主管签核后再传真DSC陈慧真 请将需开帐之会计科目列出： 1141-001 应收帐款 开帐建制方式：采人工输入 业务(台北)负责人员：Amy.lee 业务(宜兰)负责人员：Amy.lee 财务提供文件时间：2005/5/16 业务开始输入时间：2006/5/17 完成日期：2006/05/19 (周五)17:30前 |
axrr310应收帐款明细表
月结后axrr510客户应收期报表 |
| 应收帐款维护作业
（14→4→1） |
axrt300 | oma_file
omb_file |
S08 | 将≦2006/4/30预收货款尚有待抵金额的资料开帐
开帐步骤及注意事项如下: (1) 依明细输入 (2) 因为数据不多, 所以随机开帐, 不区分阶段 (2)帐款类别输入22 开账单别选S08 (表头科目oma18输入“预收”科目)-2251预收货款(崇仁) 预收货款(昭华) (3)开账单单身输入一笔MISC (借方科目隋便塞收入科目)-9941 (4)开账单作V产生分录àIàY确认 (不抛传票)à检核表 ●打印报表给主管签核后再传真DSC陈慧真 请将需开帐之会计科目列出： 2250 预收货款(昭华) 2251 预收货款(崇仁)
开帐建制方式：采人工输入 业务(台北)负责人员：Amy.lee 业务(宜兰)负责人员：Amy.lee 财务提供文件时间：2005/5/16 业务开始输入时间：2006/5/17 完成日期：2006/05/19 17:30前 |
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| 16应收票据 | 应收票据收票作业 | anmt200 | nmh_file | S09 | 将所有到期日≧2006/05/01的收票数据输入
PS：记得先做收票，再做托收异动 ● 打印检核表给主管签核后再传真DSC陈慧真 开帐建制方式：采人工输入 负责人员：月琴 完成日期：2006/4/28 |
anmr213总帐别应收票据明细表 |
| 应收票据异动作业 | anmt250 | npn_file
npo_file |
S11 | 将所有收票开帐数据作一张托收单(托收日期=4/30)
应收票据100%开帐完成(总金额=4/30总帐NR余额) 开帐建制方式：采人工输入 负责人员：月琴 完成日期：2006/4/28 |
anmr202应收票据异动明细表 | |
| 16应付票据 | 应付票据开票作业 | anmt100 | nmd_file
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S12 | 将所有到期日≧06/5/1的开票数据输入
● 打印检核表给主管签核后再传真DSC陈慧真 开帐建制方式：采人工输入 负责人员：月琴 完成日期：2006/5/1 |
anmr113总帐别应付票据明细表 |
| nmf_file | S13 | 将所有到期日≦06/4/30的开票数据输入，这些支票在银行支存账户上尚未实际兑现 (银存尚未出帐→银行未兑现)
● 打印检核表给主管签核后再传真DSC陈慧真 开帐建制方式：采人工输入 负责人员：月琴 完成日期：2006/5/5 |
anmr113总帐别应付票据明细表 | |||
| 应付票据异动作业 | anmt150 | npl_file
npm_file |
S14 | Step1: 将所有S13单别的开票依据支票到期日
建制一张兑现单(兑现日=4/30)(★不切分录) Step2: 检核无误后继续银存调节步骤à5/1 ●打印检核表给主管签核后再传真DSC陈慧真; 应付票据100%开帐完成(总金额=4/30总帐NP余额) 开帐建制方式：采人工输入 负责人员：月琴 完成日期：2006/5/5 |
anmr102应付票据异动明细表
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| 16银行存款 | 银行存款期初开帐 | anmt330 | npg_file | 无 | Step1: 将所有账户(包括现金/零用金/定存)依据
银行账户4/30实际余额输入(同存折/对账单) Step2: 执行银行存款统计资料更新2006/4(anmp320) Step3: 打印余额表检核(anmr322)(截止日期05/4/1) 开帐建制方式：采人工输入 负责人员：月琴 完成日期：2006/4/28 |
anmr322银行存款余额表
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| 银行存款调节 | anmt300 | nme_file | 无 | Step1: 确定应付票据/应收票据开帐100%完成
Step2: 至anmt300调节4/30实际银行兑现状况 Step3: 打印银存调节表anmr341检核 ●打印anmr322/anmr341(4/30截止日) 给主管签核后再传真DSC陈慧真; 银行存款100%开帐完成 PS：出纳余额(银行存款帐簿上的实际金额)，总帐金额(银行存款账面上的金额)，原币USD.本币TWD 开帐建制方式：采人工输入 负责人员：月琴 完成日期：2006/5/10 |
anmr341银行存款调节表
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| 17鏓帐 | 开帐传票
（2005/12/31） |
aglt110 | aba_file
abb_file |
S15 | Step1: 以2005/12/31旧系统电子表格余额输入一张传票
(异动码全部输入空白) Step2: 编好电子表格/财报报表结构(agli116) Step3: 传票Y确认à过帐前检查(aglr901)à过帐 à电子表格检核 Step4: 电子表格检核无误à月结à年结à财报检核 ●打印电子表格/财报给主管签核后再传真DSC陈慧真 开帐建制方式：采MIS转档方式 负责人员：芳馨 开始输入时间：4/24 完成日期：2006/4/28 |
aglr105电子表格
aglr110损益表.资产负债表
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| 传票
（2006/1/1~2006/3/31） |
aglt110 | aba_file
abb_file |
原传票
号码 |
Step1: MIS依据DSC服务人员指示提供text file
**异动码皆空白(细项立冲不上线)，确认码塞Y Step2: 所有传票已确认à过帐前检查(aglr901)à过帐à 电子表格检核 Step3: 电子表格检核无误à月结à财报检核 ●打印电子表格/财报给主管签核后再传真DSC陈慧真 开帐建制方式：采MIS转档方式 负责人员： 芳馨 开始输入时间：4/24 完成日期：2006/4/28 |
aglr105电子表格
aglr110损益表.资产负债表
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| 传票
（2006/4/1~2006/4/30） |
aglt110 | aba_file
abb_file |
原传票
号码 |
Step1: MIS依据DSC服务人员指示提供text file
**异动码皆空白(细项立冲不上线)，确认码塞Y Step2: 所有传票已确认à过帐前检查(aglr901) à过帐à电子表格检核 Step3: 电子表格检核无误à月结à财报检核 ●打印电子表格/财报给主管签核后再传真DSC陈慧真; 开帐建制方式：采MIS转档方式 负责人员：芳馨 完成日期：2006/5/20(第三周前完成) PS..鼎新系统上线后，目标每月5日结帐 |
aglr105电子表格
aglr110损益表.资产负债表
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| 21固资 | 列帐资料开帐 | afai100 | faj_file | 无 | (1)配合开帐活动, 限制在2/21~4/30期间内，原有资产资料不可作任何异动(eg出售/移转/改良等等)，同时，新增的资产在帐上先挂预付设备款，等到5/1以后才可以异动及新增，如此，会计人员才可以在旧系统事先计算好累计折旧到4/30并提前建制开帐资料.
(2)以新财产编号开帐 (3)必须特别检查以下数据之正确性 (a)财编 (b)员工代号 (c)会计科目 (d)相关日期 (e)相关金额(=0者不可以储存空白) ●打印afar201给主管签核后再传真DSC陈慧真 开帐建制方式：采MIS转档方式 负责人员：月琴 完成日期：2006/4/28 |
afar201固定资产财产目录清册
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| 列管资料开帐 | afai100 | faj_file | 无 | (1)以新财产编号开帐
(2)必须特别检查以下数据之正确性 (a)财编 (b)员工代号 (c)会计科目 (d)相关日期 (e)相关金额(=0者不可以储存空白) ●打印afar223给主管签核后再传真DSC陈慧真 开帐建制方式：采MIS转档方式 负责人员：月琴 完成日期：2006/6月中 |
afar223
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备注(MIS):
- 帐款确力开帐完成,请MIS用SQL方式在传票编号栏塞AUTO值,预防使用者不小心抛转总帐
- 应收票据的收票,若确认皆已在开帐前冲帐完成,则请用SQL塞以下二字段的值
- LET nmh17(未冲金额)=nmh32(收票本币金额)
- LET nmh40(己冲金额)=0
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