TIPTOP APM 采购管理系统

采购管理：供应商、物料采购、委外物资加工管理等

这里暂不介绍多角代采管理，多角代采在多角模块专题介绍

采购管理系统主要模块功能

参数设置asms250

请、采购功能控制

请、采购物料&数量关联性管控

注意：这里参数设置的只是针对 在采购单自行输入采购明细信息时的管控

A.请购转采购没有稽核

B.采购变更单没有稽核 (做采购变更单时，请购物料是X，用采购变更单可以将关联请购单的采购单的物料变成Y)

收货参数控制

基础资料

付款方式apmi100

付款方式说明请参考 销售系统 里面的 收款条件说明，功能类似，都是推算帐款到期日、帐款收付讫方式。这里不再多做介绍了！

供应商物料采购价格管理 及 核价流程

针对各不同的供应商物料&委外加工的价格管理，提供价格分析、价格比较、避免采购物料单价错误等情况

1、取价&核价流程

①.维护价格条件，设定组合取价原则

②.维护各取价价格条件资料档物料、供应商、单价信息

③.采购单PO上面的价格条件决定根据价格条件之方式取价 (采购单PO上面的价格条件由供应商资料惯用价格条件预设而来)

2、取价方式、物料&供应商价格资料基础档

①.采购价格条件维护apmi110：这里不多做说明，参考 销售管理系统 里面的 产品价格管理

②.价格类型

A:基础单价

A1：aimi103料件最近市价  (注意：这里记录的是 本币 且 税前 单价，采购单时会根据汇率自动换算成对应币别税种单价)

A2：aimi103料件最近采购单价  (注意：这里记录的是 本币 且 税前 单价，采购单时会根据汇率自动换算成对应币别税种单价)

A3：料件供应商单价apmi254(原材料)  、apmi264(委外加工)   (pmh22：1:采购单价、2:委外加工费)

A4：采购料件核价   apmi255(原材料)  、apmi265(委外加工) (pmi10：1:采购单价、2:委外加工费) ←   此类型最常用

同一个物料&供应商 可以 多次核价(新单价)，采购单取核价资料时以最新核准日期的单价为准

分量计价：×:新核准日新单价

√:各数量段内的分量单价

      ③.取价程序s_defprice_new.4gl  (不同的ERP版本可能不同，但一般都是 s_defprice*****)

如果有设定核价流程，且采购单”价格条件”也关联核价，则采购单单身输入完采购数量即调用该函数取采购核价单价

④.采购参数asms250 对于采购单价的管控及更新处理

3、供应商资料

     ①.厂商分类apmi106 (将厂商分类,ex：包材类厂商、塑胶类厂商、国内、国外厂商….，后续可根据不同类别厂商产生分类报表)

     ②.厂商资料apmi600

A.如果整体参数aoos010有”√使用厂商申请作业”

则apmi600不可新增厂商资料，修改厂商简称等资料，必须先透过『厂商资料申请作业apmi610』，然后抛转到厂商资料

B.厂商重要点资料说明（其它资料类似 销售管理系统里面的客户资料说明）

C.注意点：请不要在数据库后台更新供应商厂商简称，直接在apmi600修改厂商简称会自动同步入库单、AP的厂商简称

否则可能造成无法抛转AP或AP冲账，因为AP&冲帐不但检查厂商编号还检查厂商简称

请购PR -> 采购PO -> 采购收货  -> QC -> 采购入库

请购PR：apmt420 物控or行政，根据公司未来生产or日常物料消耗需求提出物料购买的需求，后续由公司采购部门向供应商采买物料

1、根据采购参数asms250里面的设置，是否启用请购流程“□使用请购功能”、“□请购单可直接录入”

2、请购单说明：

①.请购单一般只明确 请购物料+采购数量+需求日期，其他资讯(ex:哪个供应商、交易资料)都由采购决定

②.请购单性质说明

③.请购单物料需求产生方式总结:

注意如果物料料号有设置采购批量、前置时间，则请购量、到库日期等都会依据料号里面的设置计算

3、请购单其它说明

单头状况码 vs 单身状况码特别说明

A.转成采购单：请购单已经转到采购单里面了

只要请购单单身某一项次转到采购单，单头就会是此状态，但是并不代表请购单身每一项都转成了采购单

B.结案：请购单单身某一项结案则该项次”结案”；只有单身所有项次都结案，单头才是“结案”

结案-正常：执行请购单结案时，已转采购量=请购数量

结案-结短：…………………………..，已转采购量<请购数量

结案-结长：…………………………..，已转采购量>请购数量（此情况只有参数设定采购>请购超交比率时才会出现）

4、请购单处理

①.请购单作废作业 apmp453：因为某些原因将 开立状态 的请购单作废

②.请购单结案作业 apmp451：请购单 已经转完 至采购单   或   不再继续采购而终止请购单，将请购单予以结案

结案重开 apmp452：将已经结案的请购单重新开启

③.请购单整批处理 apmp200：请购单整批确认、批次转成采购单

④.请购单转入采购 apmp500：将请购单直接转成采购单，节省人为key入采购单的时间

⑤.请够变更单 apmt900：

采购PO：apmt540

1、根据采购参数asms250里面的设置，是否启用直接录入采购单的功能“□采购单可直接录入”

2、采购单说明：

①.采购单来源：请购单转入 或 采购单直接录入

②.采购单性质说明

3、采购单其它说明

①.采购单的 付款方式、价格条件、税种、币别 都有采购厂商的厂商资料预设而来,可依据实际情况更改

②.采购单的 单价及单价栏位是否可输入资料 由价格条件决定，具体可参考上面的取价&核价流程

③.采够单是否 可提前交货、可部分交货、超/短交限率 可透过采购单的 ，更多参考上面的收货参数控制

4、采购单处理

①.采购单作废作业 apmp553：因为某些原因将 开立状态 的采购单整批作废

②.采购单发出作业 apmp554：整批将 已经确认但是还没发出的采购单 批次发出

③.采购单整批处理 apmp210：采购单整批确认、批次发出

④.采购单结案作业 apmp551：采购单 已经交货完  或  不再继续交货而终止采购单，将采购单予以结案

采购单整批结案 apmp456：功能同上，←这个整批结案； ↑单个采购单结案

已结案采购单重新开启(含委外工单) apmp552：将已经结案的采购单重新开启

注：采购单结案时，会计算超短交数量pmn57；结案开启，超短交数量重新清0

⑤.采购单交期审核资料 apmt800：这个交期用于供应商给予采购的回复确认

确认交期会更新对应采购单的厂商最后确认 pmn37,但不更新采购单的原始到库日期

A.可否提前采购交货，交期就以pmn37计算

B.但是，MPS、MRP物料需求日 都不根据这里的交期计算，还是按采购单上面的原始到库日期计算

⑥.采购变更单 apmt910、采购变更单发出 apmp910：

A、采购变更单可变更内容

币别、付款条件、价格条件、采购物料、数量、单价、交货日期、新增采购项

B、如果采购单已经有收货or入库单，可在采购变更单发出时将已经收货or入库的单价同步于采购变更单单价一致

C、采购变更单注意问题点：

D、采购变更单bug

a.如果采购单有关联请购单，请购单是 X料号，可将采购单采购料号变更成 Y料号；料号变更不利于物控跟踪

5、无交期采购单（Blanket PO） apmt580  -> apmt540

     ①.什么是Blanket PO

Blanket PO：无交期采购单，合并采购单；

先向供应商下一张没有交期的大采购单，后续再分批次转为交期确定的数量相对小的采购单

     ②.Blanket PO流程：

asmi300里面设置的 Blanket PO 单别说明

收货&入库

1、收货->入库 单据类型说明

①.apmt540 采购单（REG、EXP、CAP）-> 一般收货apmt110： 针对一般采购单收货                 -> 一般入库单apmt720

②.apmt590    采购单（SUB）                   -> 委外收货apmt200： 针对委外采购单的采购收货作业 -> 委外入库单apmt730

③.apmt540 采购单（TAP）                   -> 多角代采apmt300： 针对多角代采采购单收货           -> 多角代采入库单apmt740

2、一般收货单作业说明

    ①.收货作业apmt110说明

    ②.免检料收货自动入库设定流程

   ③.样品收货作业流程

  ④.关于退货说明：验退vs仓退的区别

采购验退apmt721 作业说明

A、何时需要验退：收货后QC检验，如果发现不良则就可以将不良品退给供应商

这里先不介绍QC检验，后续在 AQC品质管理系统 有详细说明

B、采购验退单apmt721

C、收货后是验退or入库及其数量逻辑说明

3、无采购收货 apmt111

某些情况下因为没有采购单也需要收货（ex：新系统上线,采购单开账时遗漏、厂商赠货、很多历史采购已经无法确认是哪张采购单），则可透过此作业进行收货作业

①、无采购收货只能针对一般性质的收货(REG、EXP、CAP)；GP5.25 ERP 委外、多角代采无法收货

②、无采购单收货，会根据价格条件取价格预设单价

③、系统标准是 没有 无收货单退货的情况（GP ERP 5.25 如果需要退货，则一定要知道是退哪张收货单）

开账，可能会出现历史的采购需要退货的情况自己改改入库单apmt720

4、一般采购 入库异动 apmt720

①.可入库数量 = 收货单QC检验合格允收数量 – 已登打有效入库单的入库量

②.入库单在未产生AP前，可透过 采购变更单apmt910 或 入库单单价变更apmi300  修改入库单的单价

A.采购变更单apmt910：变更采购单单价，可同步更新 该采购单对应的 所有 收货单、入库单单价

采购单 -> 收货单 -> 入库单，单价保持一致

B.入库单单价变更apmi300：可针对某一入库单只变更入库单的单价

5、采购仓退 apmt722

①.一般什么情况下会有采购仓退的业务发生：

A.采购物料已经入库，后续又发现已经入库的物料有品质不良等问题，可通过仓退处理品质不良物料的帐务问题

B.供应商针对大批量采购的返利、优惠等

C.采购业务中公司与供应商常常无法在PO中确认采购单价

供应商送货入库后才定价采购单价，商榷定价高于之前PO单价时予以价格折让退回

②.仓退方式说明

②.验退 、入库 、仓退 说明

验退单apmt721、入库单apmt720、仓退单apmt722 存于同一张数据库表rvu_file及rvv_file

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